安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金(008523)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0116

累计净值:1.0928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:魏晓菲,王涛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:79.958亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1%

基金档案

基金全称 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 安信丰泽39个月定开债券
基金主代码 008523
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-03-05
基金份额总额 7995843183.270份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、同业存单、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、债券正/逆回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。债券资产占基金资产的比例不低于80%,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。在开放期,每个交易日日终本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内不受上述5%限制。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较计划特征 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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