万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(008553)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9779

累计净值:0.9779 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞,王宝娟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.682亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*X+中债新综合总财富指数收益率*(100-X-10)%+1年期央行定存基准利率*10%

基金档案

基金全称 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
基金简称 万家养老2035三年(FOF)A
基金主代码 008553
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-06-24
基金份额总额 168171251.820份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金借鉴生命周期理论,在投资管理过程中遵循各个阶段既定的风险收益特征,动态调整资产配置比例,在控制整体风险的前提下力争获得稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%;货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据万家目标日期策略基金下滑曲线模型,随着目标日期时间的临近,权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金(指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的50%或基金合同中约定股票投资比例高于基金资产的50%的混合型基金)等品种)投资比例逐渐下降。
投资策略 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金,2035年12月31日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止,本基金的预期风险与预期收益水平将随时间逐步降低。本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率*X+中债新综合总财富指数收益率*(100-X-10)%+1年期央行定存基准利率*10%
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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