九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金A类(008580)
基金档案
| 基金全称 | 九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 九泰久嘉纯债3个月A |
| 基金主代码 | 008580 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-08-21 |
| 基金份额总额 | 1122347.010份(截止至：2022-01-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,法律法规另有规定的从其规定;封闭期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制, |
| 投资策略 | 本基金属于债券型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债总指数(总值)财富指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 九泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
