国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008637)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0128

累计净值:1.0778 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾省强 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.059亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-08-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

基金档案

基金全称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 国金惠享一年定开
基金主代码 008637
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-08-13
基金份额总额 605928161.320份(截止至:2023-01-19 00:00:00)
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资策略 本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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