华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金(008649)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0129

累计净值:1.0949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:何子建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.947亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金档案

基金全称 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞锦兴39个月定开债券
基金主代码 008649
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-01-20
基金份额总额 7994689851.230份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,每个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月内,基金投资不受前述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;封闭期内,本基金可不受前述比例限制。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 每个封闭期同期对应的三年期定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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