国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金A类(008740)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0285

累计净值:1.0285 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.486亿份(2021-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%

基金档案

基金全称 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金A类
基金简称 国寿安保尊盛双债债券A
基金主代码 008740
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-03-18
基金份额总额 48563066.990份(截止至:2021-03-31)
投资目标 本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转债、可交换债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起一个月内卖出。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的80%,可转换债券(含分离交易可转换债)及信用债的比例分别不低于非现金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上
投资策略 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
业绩比较计划特征 中债综合(全价)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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