民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1207

累计净值:1.1207 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:88.820亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
基金主代码 008886
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-02-20
基金份额总额 8882033357.590份(截止至:2021-03-30)
投资目标 在经济运行中,经济增长速度、经济周期循环、货币政策、财政政策等宏观经济因素会给不同资产、行业带来不同投资机会。本基金在严格控制风险的前提下,通过有效的动态资产配置策略,发掘不同时期不同资产类别、行业的投资机会和超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及港股通标的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于80%。其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为10%-50%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%。基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金是混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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