中信建投桂企债债券型证券投资基金A类(008952)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0163

累计净值:1.1983 净值更新日期:2023-08-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.010亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-06-04

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 中信建投桂企债债券型证券投资基金A类
基金简称 中信建投桂企债A
基金主代码 008952
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-06-04
基金份额总额 982038.700份(截止至:2023-08-31 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于广西壮族自治区各类债务主体发行的债券,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动投资股票,因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中对广西壮族自治区各类债务主体发行的债券类品种的投资比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保持的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较计划特征 中证综合债指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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