前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(009198)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1469

累计净值:1.1469 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁溥森,孔芳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10%

基金档案

基金全称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金简称 前海开源黄金ETF联接
基金主代码 009198
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2020-05-14
基金份额总额 118669724.660份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略 本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为黄金ETF,因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
业绩比较计划特征 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%+人民币活期存款税后利率×10%
风险收益特征
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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