万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类(009339)

管理费: 0.500% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0393

累计净值:1.0910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.148亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金档案

基金全称 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
基金简称 万家民瑞祥和6个月持有债C
基金主代码 009339
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-05-21
基金份额总额 114774619.130份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等资产,投资可转换债券、可交换债券时不进行转股操作。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在履行适当程序后,本基金可参与融资融券业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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