工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金A类(009421)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0261

累计净值:1.0996 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-23

业绩比较基准: 彭博国开行债券1-3年指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金A类
基金简称 工银彭博国开债1-3年指数A
基金主代码 009421
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-06-23
基金份额总额 201718713.420份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票等资产的投资。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产;本基金不投资于二级资本债和次级债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于彭博巴克莱国开行债券1-3年指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 彭博国开行债券1-3年指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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