国寿安保高股息混合型证券投资基金A类(009500)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7500

累计净值:0.7500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.399亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

基金档案

基金全称 国寿安保高股息混合型证券投资基金A类
基金简称 国寿安保高股息混合A
基金主代码 009500
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-09-27
基金份额总额 39931072.110份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金通过把握中国宏观经济的发展方向,挖掘A股市场和港股市场上具有高股息、高分红、低估值特征的上市公司,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于高股息主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
风险收益特征
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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