天弘同利债券型证券投资基金(LOF)E类(009510)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1126

累计净值:1.1126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙,彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中债综合指数

基金档案

基金全称 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)E类
基金简称 天弘同利E
基金主代码 009510
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-05-22
基金份额总额 620351964.930份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在有效控制风险的基础上,力求获得稳健的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转债转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合指数
风险收益特征
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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