建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金(009528)
基金档案
| 基金全称 | 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信中债湖北省地方政府债指数 |
| 基金主代码 | 009528 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-06-15 |
| 基金份额总额 | 1339532781.460份(截止至：2023-04-21 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、地方政府债、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资除国债、政策性金融债、地方政府债以外的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债-湖北省地方政府债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
