上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009578)
基金档案
| 基金全称 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 上银聚德益一年定开债券 |
| 基金主代码 | 009578 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-06-16 |
| 基金份额总额 | 9841245891.570份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超级短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不买入股票资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,封闭期内不受上述5%的限制。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中国债券综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
