东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金(009579)
基金档案
| 基金全称 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方红鑫安39个月定开债券 |
| 基金主代码 | 009579 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-08-31 |
| 基金份额总额 | 5630151281.600份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全的基础上谨慎投资,采用买入并持有到期投资策略,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不可以买入股票,也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金将采用买入并持有到期投资策略,投资的资产到期日(或回售日)不得晚于该封闭期到期日。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。本基金在开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
