嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(009643)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0489

累计净值:1.0599 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.951亿份(2022-01-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-06-22

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

基金档案

基金全称 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实致信一年定期纯债债券
基金主代码 009643
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-06-22
基金份额总额 495072212.480份(截止至:2022-01-21)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内,基金投资不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较计划特征 中债总全价指数收益率
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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