富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金(009693)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2243

累计净值:1.2243 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨栋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-15

业绩比较基准: 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

基金档案

基金全称 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 富国积极成长一年定期开放混合
基金主代码 009693
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-06-15
基金份额总额 805926850.310份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、新三板精选层股票、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金所投资新三板精选层挂牌公司被调出精选层的,自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当逐步将该股票调出投资组合;基金所投资精选层挂牌公司因转板上市被调出精选层的除外。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:封闭期内,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-100%(开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制,在开放期内本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%);本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%,投资于积极成长主题相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票,会面临参与挂牌公司股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险等特有风险。
业绩比较计划特征 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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