民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金C类(009827)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8001

累计净值:0.8001 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏荣尧 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.139亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-04

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×10%+恒生综合指数收益率×10%

基金档案

基金全称 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金C类
基金简称 民生加银家盈6个月持有期债券C
基金主代码 009827
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-08-04
基金份额总额 13877505.990份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,投资于港股通标的股票比例为股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率×80%+沪深300收益率×10%+恒生综合指数收益率×10%
风险收益特征
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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