上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金(009851)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0820

累计净值:1.1121 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:葛沁沁 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-22

业绩比较基准: 每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金档案

基金全称 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 上银聚远盈42个月定开债券
基金主代码 009851
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-07-22
基金份额总额 7998996915.720份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)短于基金剩余封闭期最后一日的固定收益类工具,在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,力求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券以及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期的前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 每个封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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