民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金(010099)
基金档案
| 基金全称 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 民生加银汇智3个月定开债 |
| 基金主代码 | 010099 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-12-30 |
| 基金份额总额 | 489756787.710份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、央行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中国债券综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
