民生加银康利混合型证券投资基金(010461)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0770

累计净值:1.0770 净值更新日期:2022-04-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-11-09

业绩比较基准: 中债总指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%+沪深300指数收益率×15%

基金档案

基金全称 民生加银康利混合型证券投资基金
基金简称 民生加银康利混合
基金主代码 010461
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-11-09
基金份额总额 2824739.590份(截止至:2022-04-22 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的0-30%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。
业绩比较计划特征 中债总指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%+沪深300指数收益率×15%
风险收益特征
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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