嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(010517)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0119

累计净值:1.0119 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.600亿份(2021-07-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类
基金简称 嘉合中债-1-3年政金债指数C
基金主代码 010517
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2021-04-14
基金份额总额 60037405.360份(截止至:2021-07-21)
投资目标 本基金采用指数化投资,通过控制基金组合对标的指数的偏离度,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似总回报。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,或可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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