国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金A类(010541)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0288

累计净值:1.0288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,黄力 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金A类
基金简称 国寿安保稳和6个月混合A
基金主代码 010541
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-11-24
基金份额总额 453078543.920份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,同时通过精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。股票资产占基金资产的比例为0%-30%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%;本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA+(含AA+)以上。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为30%-100%;主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-70%。本基金投资的可转换债券和可交换债券合计占比不超过基金资产净值的20%。本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
业绩比较计划特征 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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