富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)人民币(010644)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6483

累计净值:0.6483 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:彭陈晨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.658亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-12-24

业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基金档案

基金全称 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)人民币
基金简称 富国全球健康生活主题(QDII)人民币
基金主代码 010644
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-12-24
基金份额总额 265775613.440份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资全球健康生活主题股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金投资于境内境外市场。针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的全球健康生活主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资境外股票的比例不低于基金资产的20%,投资境内股票及境内存托凭证的比例不低于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
业绩比较计划特征 中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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