工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金C类(011475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4460

累计净值:2.4460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林梦 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

基金档案

基金全称 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金C类
基金简称 工银消费服务混合C
基金主代码 011475
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2021-02-09
基金份额总额 1026821.100份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 通过投资消费服务类行业股票,追求基金资产长期稳定增值,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、央票、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会相关规定。其中,股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%。其中,基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比例不低于80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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