中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金A类(011671)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9668

累计净值:0.9668 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.724亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金A类
基金简称 中信建投双利3个月债A
基金主代码 011671
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2021-09-07
基金份额总额 72407222.110份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)等资产的比例不超过基金资产的20%,投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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