建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012645)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8287

累计净值:0.8287 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.380亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%

基金档案

基金全称 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
基金简称 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A
基金主代码 012645
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2021-09-09
基金份额总额 37988500.040份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金成立以后还可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%
风险收益特征
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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