建信兴润一年持有期混合型证券投资基金(013021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6304

累计净值:0.6304 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:31.480亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

基金档案

基金全称 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 建信兴润一年持有混合
基金主代码 013021
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2021-08-24
基金份额总额 3148039416.360份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回报的有效方法,重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质公司,力求赢得长期稳定的回报。
投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
投资策略 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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