前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金C类(013271)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6644

累计净值:0.6644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.377亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%

基金档案

基金全称 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金C类
基金简称 前海开源聚利一年持有混合C
基金主代码 013271
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2021-10-26
基金份额总额 37661105.210份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%
风险收益特征
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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