嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(013297)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0091

累计净值:1.0091 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:李超 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
基金主代码 013297
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2021-09-09
基金份额总额 --份(截止至:--)
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票投资,不参与可转换债券、可交换债券、国债期货的投资。债券资产占基金资产的比例不低于80%;但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,封闭期内不受上述5%的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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