嘉合磐恒债券型证券投资基金A类(014991)
基金档案
| 基金全称 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 嘉合磐恒债券A |
| 基金主代码 | 014991 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-08-16 |
| 基金份额总额 | 256072751.940份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票及存托凭证资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率*3% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
