前海开源中航军工指数型证券投资基金C类(015046)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8581

累计净值:0.8581 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2022-01-27

业绩比较基准: 中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 前海开源中航军工指数型证券投资基金C类
基金简称 前海开源中航军工C
基金主代码 015046
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2022-01-27
基金份额总额 257873189.230份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。
投资范围 本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90%-95%;其中,投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90%;同时保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
业绩比较计划特征 中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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