易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(015091)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8639

累计净值:0.8639 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张浩然 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.699亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债新综合指数(财富)收益率*25%

基金档案

基金全称 易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类
基金简称 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
基金主代码 015091
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2022-06-21
基金份额总额 169925417.120份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,在控制整体下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资策略 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书。
业绩比较计划特征 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债新综合指数(财富)收益率*25%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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