国金及第中短债债券型证券投资基金B类(015312)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0639

累计净值:1.0639 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

基金档案

基金全称 国金及第中短债债券型证券投资基金B类
基金简称 国金及第中短债B
基金主代码 015312
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2022-03-23
基金份额总额 297838.960份(截止至:2022-10-26 00:00:00)
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 人民币七天通知存款税后利率
风险收益特征
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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