万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类(015558)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8947

累计净值:2.3927 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.320亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率

基金档案

基金全称 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
基金简称 万家红利C
基金主代码 015558
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2022-04-25
基金份额总额 131985148.570份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票(包含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发,包含存托凭证)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的90%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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