宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金A类(015820)
基金档案
| 基金全称 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A |
| 基金主代码 | 015820 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2022-11-23 |
| 基金份额总额 | 12894144.840份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产,但若因投资于港股通标的股票而被动获得相应港股的认购权利凭证,基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的原则,在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或进行相应处置。本基金投资于股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票和存托凭证)的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
