基金全称 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
基金主代码 | 015822 |
基金运作方式 | 混合型 |
基金合同生效日 | 2022-06-02 |
基金份额总额 | 1849035029.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00) |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金为同业存单指数基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
业绩比较计划特征 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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