宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金A类(015859)
基金档案
| 基金全称 | 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A |
| 基金主代码 | 015859 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2022-07-12 |
| 基金份额总额 | 25651250.190份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金以国证证券龙头指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为了更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 国证证券龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
