中信建投景泰债券型证券投资基金A类(015865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0067

累计净值:1.0067 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄子寒 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 中信建投景泰债券型证券投资基金A类
基金简称 中信建投景泰债券A
基金主代码 015865
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2022-06-09
基金份额总额 --份(截止至:--)
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。本基金主动投资的信用债(含资产支持证券)的信用评级为AA+(含)及以上,本基金投资信用债将遵循以下比例限制:①本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的50%;②本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的50%。本基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应在3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金主动投资信用债采用债项评级,无债项评级的参照主体评级。本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型证券投资基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较计划特征 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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