万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015955)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0326

累计净值:1.0326 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:37.925亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-23

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码 015955
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2022-06-23
基金份额总额 3792506983.950份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于同业存单,通过指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
投资策略 本基金风险和收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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