万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类(016166)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7990

累计净值:0.7990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:章恒 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.334亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

基金档案

基金全称 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
基金简称 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
基金主代码 016166
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2022-08-30
基金份额总额 233353656.210份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金均衡精选行业进行配置,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资 产的长期增值。
投资范围 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机 构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离 交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%, 其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣 除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇 率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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