易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金C类(016499)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7915

累计净值:0.7915 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王建军 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国金证券股份有限公司 成立日期:2022-09-23

业绩比较基准: MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金C类
基金简称 易方达MSCI中国A50互联互通量化C
基金主代码 016499
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2022-09-23
基金份额总额 23927745.690份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
业绩比较计划特征 MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 国金证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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