嘉实双利债券型证券投资基金A类(016797)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9903

累计净值:0.9903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高群山 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.423亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-12-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中债综合财富指数收益率*85%

基金档案

基金全称 嘉实双利债券型证券投资基金A类
基金简称 嘉实双利债券A
基金主代码 016797
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2022-12-29
基金份额总额 142298471.600份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票资产、可转换债券和可交换债券的合计比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
业绩比较计划特征 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中债综合财富指数收益率*85%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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