嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金A类(016842)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.0928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.156亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-20

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金A类
基金简称 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
基金主代码 016842
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2022-10-20
基金份额总额 15606826.530份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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