诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(016927)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.0126 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:郑源 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.688亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2023-03-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85%

基金档案

基金全称 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
基金主代码 016927
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2023-03-07
基金份额总额 68825636.350份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过合理的资产配置及基金精选策略,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(但不包括QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不得投资分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,其中股票、股票型基金、混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等权益类资产投资比例合计占本基金资产的0%-30%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85%
风险收益特征
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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