中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(017183)
基金档案
| 基金全称 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 017183 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2022-12-23 |
| 基金份额总额 | 94400199.640份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、央行票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券、可交换债券。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数,由中证指数有限公司编制发布。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围;如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
