嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金C类(017444)

管理费: 0.220% 托管费: 0.055%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.0290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩昭,李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.828亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-12-21

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*40%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*50%+银行活期存款利率(税后)*10%

基金档案

基金全称 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金C类
基金简称 嘉实30天持有期中短债债券C
基金主代码 017444
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2022-12-21
基金份额总额 382784279.050份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资中短期债券,实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金所指的中短期债券是指剩余期限或者剩余行权期限不超过三年的固定收益类资产,主要包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券等金融工具。对于可变利率债或浮动利率债,剩余期限按计算日至下一利率调整日的实际剩余天数计算。
投资策略 本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较计划特征 中债综合财富(1年以下)指数收益率*40%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*50%+银行活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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