嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)C类(017767)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8404

累计净值:0.8404 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

基金档案

基金全称 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)C类
基金简称 嘉实欣荣混合(LOF)C
基金主代码 017767
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2023-01-20
基金份额总额 2683.940份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。
投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。封闭运作期内,股票资产占基金资产的比例为50%-100%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%;在封闭运作期届满并转为上市开放式基金(LOF)后本基金投资范围不变,股票资产占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。在封闭运作期届满并转为上市开放式基金(LOF)后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如
投资策略 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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