易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金A类(017798)
基金档案
| 基金全称 | 易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 易方达恒固18个月封闭式债券A |
| 基金主代码 | 017798 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2023-03-06 |
| 基金份额总额 | 7639432465.360份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,采用买入并持有至到期策略并以摊余成本法计量的债券资产不低于基金资产净值的50%,采用交易策略并以市价法计量的债券资产不低于基金资产净值的20%(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的债券资产被动低于上述50%比例、或市价法计量的债券资产被动低于上述20%比例的,应在1个月内调整至符合比例要求);在封闭期到期日前2个月内,基金投资不受上述比例限制;采用买入并持有至到期策略的债券资产,指以收取合同现金流量为目的并持有到期且到期日或回售日不晚于封闭期到期日的债券资产。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债-优选投资级信用债财富指数(1-3年)收益率*30%+中债-优选投资级信用债财富指数(1年以下)收益率*50%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
